新疆天宏纸业股份有限公司
2006年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司7名董事出席董事会会议，其中：独立董事李有元先生因公出差委托独立董事宗世生先生对本次会议所有审议事项行使表决权；董事范聪卓先生因公出差委托董事赵云忠先生对本次会议所有审议事项行使表决权。
1.3 万隆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人王世超，主管会计工作负责人王青，会计机构负责人（会计主管人员）张燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
3.2 主要财务指标
单位:元
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
3.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：新疆石河子造纸厂
法人代表：王玉柱
注册资本：86，050，000元
成立日期：1958年10月20日
主要经营业务或管理活动：主营机制纸、化工产品的出口本企业自产的机制纸，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、汽车运输。兼营：本册制造，办公用品，学生用品，造纸机械加工，仪器仪表，零配件，造纸原料的开发与种植。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股 币种:人民币
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内经营情况
报告期内，为了适应市场、增加效益和降低成本，面对激烈的行业竞争，公司克服了原材料价格上涨等不利因素，加大了内部控制力度。公司注重产品质量的提升，在保证产品质量的前提下，适当调整原料结构，降低生产成本，取得了一定的成效。
报告期内，公司共生产机制纸43350吨，比上年同期增长6.35%；生产棉纱11157吨，比上年同期增长56.83%；实现主营收入34658.13万元，比上年同期增长26.34%；主营业务利润3581.07万元，实现净利润91.20万元。
公司属于造纸行业，主要产品有文化用纸、生活用纸等系列产品和棉纱。公司主导产品双胶纸、书写纸、胶刊纸、复印纸、生活用纸及棉纱。
2、报告期公司资产构成同比发生重大变化的说明
报告期末公司总资产额为58927.74万元，较前一报告期减少12038.71万元，降低16.96%。主要原因是控股子公司新疆天宏新八棉产业有限公司减少注册资本，其土地、固定资产等相应减少。
报告期末应收帐款余额为2724.59万元，较前一报告期减少12.77%。
报告期末存货余额为15039.7万元，较前一报告期增长34.76%，主要原因是本期天宏新八棉增加了产量。
报告期末固定资产原价为46467万元，较前一报告期减少1208万元，降低2.5%，主要原因是本期处置了部分固定资产。
3、报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明
（1）公司主营业务收入本年数比上年数增加72252153.49元，增加26.33%，主营业务成本本年数比上年数增加30560664.64元，增加10.98%，主要原因是本期增加了天宏新八棉收入。
（2）公司净利润91.2万元，主要原因是成本费用降低。
（3）公司财务费用本年数比上年数减少了10827764.65元，降低了59.96%，主要原因是本期收到了财政贴息700万元。
（4）公司其他应付款期末数比期初数减少68159364.51元，降低了30.24%，主要原因是归还部分财政借款及西部银力棉业公司借款。
4、公司现金流量表构成情况
报告期公司现金及现金等价物净增加额为-541.96万元。
报告期经营活动现金流量净额为2026万元，与2005年度的2568万元相比减少542万元。
报告期投资活动现金流量净额为2012万元。
报告期筹资活动现金流量净额为-4580万元。
5、主要控股公司的经营情况及业绩
单位：万元 币种:人民币
（二）对公司未来发展的展望
1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
公司属于造纸行业，从市场供求来看，在未来造纸工业的发展中，随着经济的快速发展，人们生活水平的不断提高，国内文化用纸和生活用纸市场需求将进一步扩大，解决好污染问题的造纸企业将有着很大的发展空间。
2、未来公司的发展机遇和挑战
根据国内纸张市场的需求状况，研究确定公司产品的市场定位和销售方式，进一步降低主导产品的成本费用，产品销售实行一票制，不断提高产品的市场竞争力。
3、新年度的经营计划
加强管理和创新运行机制，充分利用当地棉花资源的优势，由当地政府组织研究拟制定公司定向增发及资产重组方案，整合当地棉纺企业资源，大力发展棉纺产业，使公司主业转型，以提高公司整体运行质量和盈利水平。
4、为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况
针对公司未来发展战略的资金需要，一是公司积极发展主营业务，减少资金占用，加大销售回款力度；二是争取当地政府等有关部门的支持，保证公司正常生产经营所需要的资金。
5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及采取的对策和措施
首先，公司的发展受到资金短缺的影响，其次，由于湖南省人民政府文件规定，2007年3月31日前对污染物排放不能稳定达标的造纸企业一律停止生产，可能对公司及公司控股子公司常德天宏纸业有限责任公司2007年及以后的生产经营产生重大的影响。针对公司的影响和风险因素，公司将采取的对策和措施：由当地政府组织拟制定公司定向增发及资产重组方案，通过定向增发及资产重组，使公司主业转型，发挥公司纺织产业优势，扭转对公司的不利影响，化解风险因素，提高公司整体盈利水平。
6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
（1）长期股权投资：新准则要求母公司对子公司的投资日常按照成本进行核算，进行合并财务报表时按照权益法进行调整。这样从财务报表上更能真实体现母公司的财务状况和经营业绩。
（2）无形资产：新准则要求对新取得的土地使用权按照无形资产的准则要求进行核算。公司将对明年取得的土地使用权按照无形资产的要求进行摊销，而不再随同房屋建筑物计入固定资产进行核算。
（3）政府补贴：按照新准则的规定企业从政府取得的补助，将形成递延收益分期计入当期损益或直接计入当期损益。公司将在明年按照新准则的要求调整政府补助的核算方法。
（4）所得税：对于因资产账面价值与资产计税基础、负债账面价值与负债计税基础形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异，公司将按照新准则的要求递延所得税资产和递延所得税负债进行核算。
（5）本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
6.4 募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经万隆会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润912，022.94元，可供股东分配的利润为-82，302，171.38元，鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2006年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
□适用√不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
（1）采购货物
（2）销售货物
（3）其他关联交易
7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5 委托理财
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
报告期内，公司股权分置改革的非流通股股东承诺：公司非流通股股东新疆石河子造纸厂自取得流通权之日起12个月内不上市交易；在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占本公司的股份总数的比例在12个月内不超过5%、24个月内不超过10%。以上比例数据是假设公司股份总数在上述全部期间不发生变动而编制，如果公司股本总数发生变化，则将进行相应的调整。公司其他非流通股股东自取得流通权之日起12个月内不上市交易。
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位: 新疆天宏纸业股份有限公司单位: 元 币种:人民币
公司法定代表人:王世超 主管会计工作负责人:王青 会计机构负责人:张燕
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位: 新疆天宏纸业股份有限公司单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:王世超 主管会计工作负责人:王青 会计机构负责人:张燕
现金流量表
2006年1-12月
编制单位: 新疆天宏纸业股份有限公司单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:王世超 主管会计工作负责人:王青 会计机构负责人:张燕
9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
审阅报告
万会业字（2007）第29号
新疆天宏纸业股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称新疆天宏公司）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是新疆天宏公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问新疆天宏公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
万隆会计师事务所有限公司中国注册会计师：徐欣然
中国·北京 中国注册会计师：王剑峰
二○○七年二月八日
新旧会计准则股东权益差异调节表
单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:王世超 主管会计工作负责人:王青 会计机构负责人:张燕
董事长：王世超
新疆天宏纸业股份有限公司
2007年2月8日
